“二股东”90亿套现投资术 绿地之后平安再度出货碧桂园

1评论 2018-02-27 00:23:17 来源:观点地产网 抢反弹必备短线战法

  观点地产网 春节前后,股票市场起起伏伏可谓让大大小小股民操碎了心,有人在为股价大跌哀嚎,有人高喊要抄底,但也有“大户人家”选择此时出货套现,以投资者角色游离于多个行业的平安就是其中一个。

  春节前一周,平安短短几天内就在二级市场大举减持了碧桂园3123万股股份,套现约4.55亿港元。

  受此影响,碧桂园股价在平安首次减持的2月6日当天即应声跌至14.5港元,跌幅达11.15%,并在此后六天连续下跌,最低跌至12.72港元。

  似曾相识的一幕出现在一年之前,持有绿地控股9.91%股份的平安创新在半年内连续减持了手中近5%股份,套现至少50亿元,此后亦并未停止减持动作,引发绿地股价一路从10元以上跌至8元以下,累计套现超80亿元。

  股票减持原因或许各有不同,但相同的是,平安最初均是以低价入股上述两家公司,抛售后为平安带来了共计近90亿的巨额利润,最高收益甚至有近6倍。

  窥探这位资本市场投资能手的背后,可发现仅地产行业持有的股票就涉及招商、金地、保利、华润、绿城、九龙仓、碧桂园、协信、旭辉、融创等多家公司,早已声名在外。

  二股东套现碧桂园

  平安成为碧桂园第二大股东的时间是在2015年4月1日。当时碧桂园以股权投资的方式引入平安作为其战略合作伙伴,希望获得对方在市场、资金、物业管理等方面的支持。

  平安透过旗下平安人寿认购碧桂园发行的22.36亿股新股份,占其经扩大后的已发行股本约9.9%,禁售期1年,耗资62.97亿港元。

  上述碧桂园新股份认购价比2015年3月31日收市价的每股3.13港元还要低,仅为每股2.816港元。

  获得近63亿港元资金的碧桂园也就此开始了与平安在互联网营销、社区金融、项目等多方面的合作,还宣称双方要联手对接及开发超过200个项目。

  双方展开合作的同时,得益于碧桂园规模一路狂奔以及杨氏家族持续回购股份,该公司股价在2017年几近直线上涨,一年内增长超过4倍,当年初股价仍是4港元左右,截至今年2月初平安减持前夕已涨至17港元左右。

  值得一提的是,在此期间平安人寿母公司平安保险亦曾低调增持了碧桂园约10.46万股,加之近两年来大股东的大力回购,平安所持股份比例也从原本的9.9%变成了10.02%,按2月5日碧桂园16.32港元收市价算,总市值超360亿港元,浮盈近6倍。

  可见,平安在碧桂园的投资所获收益已属天文数字。不过,平安并未在1月份碧桂园股价达到近20港元高位时套现,而是选择在2月6日大盘受美股影响大幅波动之际分三次出货,一个星期内在二级市场累计减持碧桂园3132万股,套现4.55亿港元。

  2月6日当天,平安先以约每股16.78港元的平均价格抛出碧桂园340万股,获利约5706万元。次日加大出仓力度,继续减持910万股,平均价格约为每股16.36港元,再度套现约1.49亿港元。

  观点地产新媒体查阅资料发现,平安在2月14日进行了第三次也是力度最大的减持,一天之内抛出了碧桂园1882万股,而此时平均价格已降至每股13.21港元。

  与之对应的是,碧桂园股价连跌一星期,从2月6日开盘15.66港元跌至2月14日的13.34港元,期间单日最高跌幅曾有11.15%,累计跌幅14.81%。

  截至2月14日,平安保险及平安人寿持有碧桂园股份已降至约19.51亿股,持股比例减少约1.05%,为8.97%,仍是碧桂园第二大股东。

  在套现共计4.55亿港元后,平安在2月14日之后停止了减持动作,虽然这位“二股东”后续是否会继续减持尚未可知,但碧桂园股价此后已开始在波动中回升,截至2月26日收盘,报14.82港元。按此计算,平安手中剩余股票总市值仍有289.14亿港元。

  平安地产投资术

  相比碧桂园,一年多前绿地似乎就没那么幸运了。2013年平安旗下平安创新也曾以基石投资者身份持有绿地控股9.91%股份,共12.06亿股,彼时认购价仅5.62元,总价共58亿元。

  2016年7月12日起,平安创新自绿地控股股价10元左右节点开始一路减持至今,绿地股价一路下跌,2017年底时甚至跌至7元以下,2018年1月初才稍有恢复。

  观点地产新媒体了解到,今年平安对绿地的减持仍在继续,2017年一季度末平安持有绿地股份仍有6.08亿股,约4.9999%;截至同年三季度末,平安持股数量仅剩约2.19亿股,持股比例已从最初的9.91%减至1.8%。若按每股8.825元的中间价算,平安套现金额在80亿元以上。

  前不久,绿地集团董事长张玉良在接受媒体采访时向外界透露,当初平安是通过资管计划购入公司股票的,减持是因为该计划已到期,但绿地对此并不知情,所以尤为被动,以致短期内股价大幅下挫。

  至于此番减持碧桂园的用意,目前平安及碧桂园双方均未有所回应,有市场观点认为,平安此次减持一是为了避免持股比例超过10%的监管红线,二是去年底开始平安已斥资数十亿增持汇丰银行,或是其认为今年地产行业风险加大,所以调仓换股,低买高卖,从地产股套现放到银行股中。

  国泰君安分析师刘斐凡在接受观点地产新媒体采访时对此提出了不同的看法,指出平安最初入股碧桂园本就是财务投资的角色,此次减持只是1.05%的股份,并未把持股仓位降至很低,且若要大举套现减持,显然也不会选择在二级市场集中出货,因此更多属于正常的市场投资获利行为。

  至于认为地产行业风险增加,因此要“逃离”房地产股的行为,刘斐凡则认为不成立。保险公司投资房地产行业并将此作为长期匹配的投资标的,在行业内属普遍现象,“平安旗下的平安不动产本身就像是一个隐形的地产大公司,投资了很多地产股,不可能凭一次减持就认为要退出地产行业。”

  诚如刘斐凡所言,平安系涉足的地产业务庞大且复杂,通过平安不动产、平安人寿、平安银行等平台,平安业务范围已覆盖商业地产、旅游养老地产、工业地产和住宅股权投资等,投资房地产项目至少上百个,也是多家上市房企的股东。

  在股权合作方面,平安涉及的房企超过20家,包括招商、金地、保利、华润、绿城、九龙仓、碧桂园、协信、旭辉、朗诗等,部分为财务投资,部分则参与了项目开发运营等。

  减持绿地、碧桂园累计获利近90亿之外,近一年来平安也在选择性地加持或减持融创、旭辉、朗诗等房企的股份。

  观点地产新媒体翻查上述公司年报及最新持股结构发现,2015年末11月4日平安不动产曾以2.14亿港元收购朗诗3.27亿新股,获得后者10.97%的股份,居第二大股东,此后半个月内更一度增持至15.12%。

  然而朗诗2017年中报显示,彼时平安对其持股比例已减至13.05%,仍为第二大股东,于2018年2月26日,港交所显示的朗诗股东信息中,持股比例在6.86%以上的股东已没有平安的身影。

  虽未能知悉平安套现的金额,但可以知道的是,从2017年下半年至今,朗诗股价陆续从0.6港元上涨到了今年2月初的最高1.27港元。

  无独有偶,2017年7月27日平安人寿陆续获得了旭辉10.12%的股份,刺激其股价三天内累计增长超10%至4.5港元左右之后,这位“二股东”也同样在近半年的时间里进行了少量减持,截至2月26日,平安系共计持有旭辉9.95%股份,当天后者收盘报价为6.79港元。

  此外,去年中期平安银行及平安保险仍持有融创40.73%的股权,但至今年2月26日,平安系持有的融创股份已减少至36.16%。此间,融创股价一度拉升至40港元以上,截至2月26日当天,收盘报30.65港元,相比2017年6月30日收盘的16.32港元涨幅高达87.8%。

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