“21万科01”及“21万科02”将于1月24日付息
2022-01-20 17:47:04
来源:
焦点财经
焦点财经讯 耿宸斐 1月20日,万科企业股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)2022年付息公告。
公告称,万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2022年1月24日(2022年1月22日为休息日,顺延至其后的第1个交易日)支付2021年1月22日至2022年1月21日期间的利息。
资料显示,本期债券主要分为两个品种,品种一为3年期(附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。品种一债券简称21万科01,债券代码149357;品种二债券简称21万科02,债券代码149358。本期债券品种一发行规模为19亿元;品种二发行规模为11亿元。起息日为2021年1月22日。
“21万科01”的票面利率为3.38%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币33.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.04元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为33.80元。
“21万科02”的票面利率为3.98%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币39.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.80元。
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