天健集团拟注册发行10亿中票 已对注册文件进行补充及修改

  观点网讯:11月29日,深圳市天健(集团)股份有限公司对发行2022年度第二期中期票据的注册文件进行了补充及修改。

  观点新媒体了解到,天健集团本期票据拟发行金额10亿元,期限3年,主承销商及簿记管理人为上海银行。

  据公告,截至2021年末,天健集团大股东特区建工集团总资产为686.09亿元,总负债为542.81亿元,净资产为143.29亿元,资产负债率79.11%;2021年度,特区建工集团实现营业收入303.46亿元,实现净利润15.53亿元。持股天健集团23.47%股份,持股比例不变。

  另外,天健集团于在募集说明书中以列表形式披露近一期资产负债表、利润表及现金流量表。

  据悉,近三年及一期末,发行人短期借款余额分别为205,214.00万元、558,147.16万元、188,212.81万元和567,504.67万元,呈上升趋势,占总负债比例分别为6.69%、14.70%、4%和10.93%。

  2021年末较2020年末减少369,934.35万元,降幅66.27%大幅下降,主要系发行人年末归还大量银行借款所致。2022年6月末较2021年末增加379,291.86万元,增幅201.52%。

  近三年及一期末,发行人流动负债余额分别为2,290,911.92万元、2,888,947.85万元、3,711,010.87万元和4,132,516.04万元,呈波动趋势,占负责总额比例分别为74.74%、76.10%、78.96%和79.60%。

责任编辑:Robot RF13015
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