乐居财经王敏 3月17日,上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)2023年票面利率不调整公告。
根据《上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定,上海宝龙实业发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)存续期的第2年末、第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不调整本期债券存续期后3个计息年度的票面利率,即2023年4月16日至2026年4月15日本期债券的票面利率为6.50%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。
据悉,债券简称为21宝龙02,债券代码为175995,发行总额为15.00亿元,本期债券期限5年(附第2年末与第4年末发行人调整票面)。本期债券当期票面利率为6.50%。
本期债券的计息期限为2021年4月16日至2026年4月15日。若投资者在第2个计息年度付息日行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年4月16日至2023年4月15日。若投资者在第4个计息年度付息日行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年4月16日至2025年4月15日。本期债券的付息日期为2022年至2026年每年的4月16日;若投资者在第2个计息年度付息日行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的4月16日;若投资者在第4个计息年度付息日行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2025年每年的4月16日。如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,每次付息款项不另计利息。(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。
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