观点网讯:3月21日,广州市城市建设开发有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
品种一简称:23穗建03,债券代码:115025;本期债券品种二简称:23穗建04,债券代码:115026。
观点新媒体获悉,本次债券采取分期发行的方式,本期债券为本次批文下第二期发行,发行规模不超过15.00亿元(含15.00亿元),本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制;
本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
其中,品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%,品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%,最终票面利率将根据簿记建档结果于2023年3月22日确定。
本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为8,278,452.77万元(截至2022年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为554,876.1万元。
另外,截至2022年9月30日,发行人合并口径资产负债率为74.31%,母公司资产负债率为79.94%。
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