乐居财经王敏 3月28日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)2023年票面利率调整公告。
根据《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)募集说明书》约定,天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)有权在本期债券(债券代码:185751.SH,简称“22津投07”)存续期的第1年末调整本期债券存续期后1个计息年度的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券后1年的票面利率上调298个基点,即2023年5月5日至2024年5月4日本期债券的票面利率为7.68%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。
据悉,该债券简称为“22津投07”,债券代码为185751.SH,发行规模为14.5亿元,本期债券的期限为2年,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面年利率为4.70%。发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后1年的票面利率。
本期债券计息期限自2022年5月5日至2024年5月4日。若投资者于第1年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2022年5月5日至2023年5月4日。(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)
付息日为2023年至2024年每年的5月5日,若投资者于第1年末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2023年5月5日。(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)
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